Tableau de financement du groupe Migros
Au 31 décembre 2020, les liquidités du groupe Migros s'élevaient à 10.774 mia. CHF et ont augmenté de 3.160 mia. CHF (31 décembre 2019: 7.614 mia. CHF).
Les flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation se sont élevés à 2.934 mia. CHF (année précédente: 1.820 mia. CHF). En 2020, les investissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles ont légèrement diminué pour atteindre 1.469 mia.CHF (année précédente: 1.516 mia. CHF). Des fonds d'un montant total de 214 mio. CHF (année précédente: 131 mio. CHF) ont été dépensés pour l'acquisition de filiales / domaines d'activité et de sociétés associées. L'ajustement du portefeuille a généré une entrée de fonds de 2.101 mia. CHF provenant de la vente de filiales et de sociétés associées (année précédente: sortie de fonds de 68 mio. CHF).
L'émission / le remboursement d'obligations d'emprunt et de caisse / d'emprunts sur cédules hypothécaires a généré une entrée de trésorerie de 70 mio. CHF (année précédente: 393 mio. CHF). L'acquisition de parts minoritaires a généré une entrée de trésorerie de 70 mio. CHF (année précédente: 6 mio. CHF). La sortie de trésorerie provenant de l'activité financière s'élève au total à 392 mio. CHF (année précédente: 19 mio. CHF).
Tableau de financement des activités commerciales et industrielles
Fin 2020, les liquidités des activités commerciales et industrielles s'élevaient à 4.074 mia. CHF, ce qui représente une hausse de 1.717 mia. CHF (31 décembre 2019: 2.357 mia. CHF).
Les entrées de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation se sont élevées en 2020 à 1.598 mia. CHF (année précédente: 1.382 mia. CHF). L'augmentation des flux opérationnels de trésorerie par rapport à l'année précédente résulte notamment d'un bénéfice plus élevé que celui de l'année précédente.
Au cours de l'exercice sous revue, l'entrée de trésorerie résultant de l'activité d'investissement s'est élevée à 602 mio. CHF (année précédente: sortie de trésorerie de 1.233 mia. CHF) et s'explique principalement par les désinvestissements de Globus (biens immobiliers inclus) et du centre commercial de Glatt. Les plus grands volumes d'investissement (sans leasing financier) ont été réalisés dans le secteur Commerce de détail par le canal des coopératives (1.082 mia. CHF) ainsi que dans les secteurs Commerce de marchandises (130 mio. CHF) et Migros-Industrie (220 mio. CHF).
L'activité de financement a généré durant l'exercice sous revue une sortie de trésorerie de 476 mio. CHF (année précédente: 400 mio. CHF). Cette hausse s'explique par l'acquisition de parts minoritaires, notamment dans la société Gowoonsesang Cosmetics Co. Ltd.
Tableau de financement de l'activité Services financiers
Fin 2020, les liquidités de l'activité Services financiers se montaient à 7.507 mia. CHF. Cela correspond à une hausse de 2.173 mia. CHF par rapport à l'année précédente (5.334 mia. CHF).
L'activité opérationnelle a généré une entrée de trésorerie de 2.151 mia. CHF (année précédente: 507 mio. CHF). Cette hausse est principalement due à l'augmentation des dépôts clients, des dettes envers les clients et des dettes envers les banques.
Un montant de 38 mio. CHF a été investi afin de développer l'infrastructure bancaire (année précédente: 17 mio. CHF). Les produits de la vente de titres de l'actif immobilisé ont augmenté de 51 mio. CHF par rapport à l'année précédente. Au total, l'activité d'investissement a généré durant l'exercice une entrée de trésorerie de 23 mio. CHF (année précédente: 9 mio. CHF).
En 2020, les entrées et sorties de trésorerie résultant de l'activité financière s'équilibrent (année précédente: entrée de trésorerie de 323 mio. CHF). L'émission et le remboursement d'obligations de caisse et d'emprunts sur cédules hypothécaires ont généré une entrée de trésorerie de 70 mio. CHF (année précédente: 193 mio. CHF), compensée par la sortie de trésorerie due au versement de dividendes à hauteur de 70 mio. CHF. Au cours de l'exercice précédent, un emprunt obligataire avait été émis pour un montant de 200 mio. CHF.
