Geldflussrechnung
Die flüssigen Mittel der Migros-Gruppe beliefen sich per 31. Dezember 2020 auf CHF 10.774 Mrd. und nahmen um CHF 3.160 Mrd. zu (31. Dezember 2019: CHF 7.614 Mrd.).
Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 2.934 Mrd. (Vorjahr CHF 1.820 Mrd.). Im 2020 sind leicht tiefere Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen von insgesamt CHF 1.469 Mrd. (Vorjahr CHF 1.516 Mrd.) getätigt worden. Für den Erwerb von Tochtergesellschaften/Geschäftsbetrieben und assoziierten Gesellschaften wurden gesamthaft CHF 214 Mio. (Vorjahr CHF 131 Mio.) ausgegeben. Als Folge der Portfoliobereinigung resultiert aus dem Verkauf von Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften ein Geldzufluss von CHF 2.101 Mrd. (Vorjahr: Geldabfluss von CHF 68 Mio.).
Der Mittelzufluss aus der Ausgabe/Rückzahlung von Anleihens- und Kassenobligationen/Pfandbriefdarlehen beträgt CHF 70 Mio. (Vorjahr CHF 393 Mio.). Aus dem Erwerb von Minderheitsanteilen resultiert ein Mittelabfluss von CHF 70 Mio. (Vorjahr 6 Mio.). Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beläuft sich insgesamt auf CHF 392 Mio. (CHF 19 Mio. im Vorjahr).
Geldflussrechnung des Handels- und Industriegeschäftes
Ende 2020 betrugen die flüssigen Mittel des Handels- und Industriegeschäftes CHF 4.074 Mrd., was einer Zunahme von CHF 1.717 Mrd. entspricht (31. Dezember 2019: CHF 2.357 Mrd.).
Der Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit beläuft sich im 2020 auf CHF 1.598 Mrd. (Vorjahr CHF 1.382 Mrd.). Die Zunahme des operativen Cash Flows zu Vorjahr resultiert insbesondere aus dem gegenüber Vorjahr höheren Gewinn.
Im Berichtsjahr betrug der Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit CHF 602 Mio. (Vorjahr Mittelabfluss 1.233 Mrd.) und ist hauptsächlich auf die Devestitionen von Globus (inkl. Immobilien) und EKZ Glatt zurückzuführen. Die grössten Investitionsvolumen (ohne Finanzierungsleasing) sind im Segment Genossenschaftlicher Detailhandel (CHF 1.082 Mrd.) sowie in den Segmenten Handel (CHF 130 Mio.) und Migros-Industrie (CHF 220 Mio.) getätigt worden.
Aus der Finanzierungstätigkeit resultiert im Berichtsjahr ein Mittelabfluss von CHF 476 Mio. (Vorjahr CHF 400 Mio.). Die Zunahme ist auch auf den Erwerb von Minderheitsanteilen – insbesondere an der Gowoonsesang Cosmetics Co. Ltd. – zurückzuführen.
Geldflussrechnung des Finanzdienstleistungsgeschäftes
Ende 2020 beliefen sich die flüssigen Mittel des Finanzdienstleistungsgeschäftes auf CHF 7.507 Mrd., was gegenüber dem Vorjahr (CHF 5.334 Mrd.) eine Zunahme von CHF 2.173 Mrd. ergibt.
Aus der operativen Geschäftstätigkeit resultiert ein Mittelzufluss von CHF 2.151 Mrd. (Vorjahr CHF 507 Mio.). Die Zunahme ist hauptsächlich begründet durch den Zuwachs an Kundeneinlagen und -verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Banken.
In den Ausbau der Bankinfrastruktur wurden CHF 38 Mio. investiert (Vorjahr CHF 17 Mio.). Die Erlöse aus der Veräusserung von Wertschriften des Anlagevermögens haben gegenüber Vorjahr um CHF 51 Mio. zugenommen. Insgesamt resultiert im Berichtsjahr aus der Investitionstätigkeit ein Mittelzufluss von CHF 23 Mio. (Vorjahr CHF 9 Mio.).
Aus der Finanzierungstätigkeit halten sich im 2020 die Mittelzu- und -abflüsse die Waage (Vorjahr Mittelzufluss CHF 323 Mio.). Aus der Ausgabe und Rückzahlung von Kassenobligationen und Pfandbriefdarlehen resultiert ein Mittelzufluss von CHF 70 Mio. (Vorjahr CHF 193 Mio.), welcher sich durch den Mittelabfluss aus Dividendenausschüttung von CHF 70 Mio. ausgleicht. Im Vorjahr wurden Anleihensobligationen in der Höhe von CHF 200 Mio. emittiert.
